华宸未来-德同共盈三号专项资产管理计划后续增资补偿款分配方案说明
2016-01-21
2015年12月31日及2016年01月15日，我公司旗下项目华宸未来-德同共盈三号专项资产管理计划（下称本计划）收到上海德同共盈股权投资基金中心（有限合伙）（下称有限合伙企业）划付的2笔后续增资补偿款，总金额共计人民币361,061.41元。根据2016月01月12日有限合伙企业出具的《上海德同共盈股权投资基金中心（有限合伙）后续增资补偿款分配通知》，该笔资金来源于珠海源达一号并购股权投资基金企业（有限合伙）作为新加入基金的有限合伙人所缴付的后续增资补偿款。具体分配公式如下：单个资产委托人分配金额=有限合伙企业资金回款总金额*权益登记日该资产委托人份额本计划总份额举例说明如下：假设2016年01月15日为本计划本次收益分配的权益登记日，在权益登记日当天，本计划总份额为48,500,000.00，其中资产委托人A的份额为3,000,000.00。本次有限合伙企业资金回款为人民币361,061.41元。资产委托人A本次应分配金额=361,061.41*3,000,000.0048,500,000.00，即人民币22,333.70元。备注：1.由于计算过程中四舍五入的原因，委托人应分配金额......