博纳影视投资专项资产管理计划
关于华宸未来-博纳影视投资专项资产管理计划变更参与方式的公告
2015-01-05

尊敬的委托人:您好!根据《华宸未来-博纳影视投资专项资产管理计划资产管理合同》(下称《资管合同》)第七节第(一)章第1条第(1)点规定:本资产管理计划的参与按照未知价原则,即参与价格以受理申请当日份额的净值进行计算,资产管理计划参与以金额申请。同时,根据《资管合同》第七节第(一)章第1条第(5)点规定:资产管理人在不损害资产委托人权益的情况下可更改上述原则,但最迟应在新的原则实施前2个工作日告知资产委托人。资产管理人提前2个工作日在网站公告前述调整事项即视为履行了告知义务。因本计划收益分配时,以委托人持有份额占总份额的比例为基数进行计算,所以本计划的参与价格对委托人持有份额占总份额的比例不造成影响,故本计划参与价格的变更不会损害资产委托人权益。现本公司决定,对《资管合同》第七节第(一)章第1条第(1)点进行变更:原资管合同约定:本资产管理计划的参与按照未知价原则,即参与价格以受理申请当日份额的净值进行计算,资产管理计划参与以金额申请。现更改为:本资产管理计划的参与按照已知价原则,即参与价格按照每一份额1.000元进行计算,资产管理计划参与以金额申请。本公告生效之前已参与的资产委托人持有......

华宸未来-博纳影视投资专项资产管理计划收益分配说明
2014-08-12

2014年8月7日,我公司旗下项目华宸未来-博纳影视投资专项资产管理计划(下称本计划)收到芜湖博纳金域影视投资中心(有限合伙)(下称有限合伙企业)划付的第一笔资金回款,金额为人民币43,100,808.38元。根据2014月8月6日有限合伙企业出具的《芜湖博纳金域影视投资中心(有限合伙)分配通知书》(详情请见附件),该笔资金为本计划应享有的博纳影业集团有限公司《澳门风云》项目分配款。根据《华宸未来-博纳影视投资专项资产管理计划合同》(下称资管计划合同)第十八节、资产管理计划的收益分配的有关规定:l除本合同另有规定外,资产委托人投资收益均以现金形式向资产委托人分配。l在资产管理计划收到所投资有限合伙企业的收益分配后的5个工作日内,资产管理人按照以下顺序,以委托财产为限进行计提并向各方进行分配:n支付本计划应承担的各项费用,包括但不限于:资产管理计划运作中应承担的各项税费(如有);资产管理计划的开户费用、资产管理合同生效后与之相关的资产评估费、会计师费、律师费、银行汇划费用、执行担保所需费用;资产管理计划管理费、托管费、销售服务费(已支付的除外);按照国家有关规定和本合同约定,可以在计划资......

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